镍1910多单持有:大越期货8月13早评
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镍1910多单持有:大越期货8月13早评

最新高手视频! 大发11选5网 时间:2019-08-13 09:05:48 来源:大越期货

大越商品指标系统-日内交易策略


1

---黑色


铁矿石:

1、基本面: 周一港口现货成交124万吨,现货价格继续下跌,盘面反弹后基差收窄,山西钢厂自发限产利多成材利空原料,铁矿现货市场恐慌情绪并未结束,另外托盘资金爆仓加速现货市场下跌,偏空;

2、基差:日照港PB粉现货712,折合盘面794.1,基差155.6,贴水率19.6%,升水期货,适合交割品金布巴粉现货价格675,折盘面748.3,基差109.8,贴水率14.67%,偏多;

3、库存:港口库存11850万吨,环比减少19万吨,较去年同期减少3436.9万吨,偏多;

4、盘面:20日均线走低,K价在20日均线下方,偏空;

5、主力持仓:主力持仓净多,多减,偏多;

6、结论:铁矿现货市场仍然疲弱,在昨日盘面反弹情况下,现货依然下跌,但成交量尚可,说明低位需求仍在,在山西钢厂自发限产后,材矿比值进一步拉大,目前铁矿形态较弱,但连续大跌后低位波动加大,建议区间操作。


螺纹:

1、基本面:上周螺纹钢材产量高位回落,钢厂利润大幅收缩,现货价格跌破电炉钢成本线,预计本周产量仍有小幅下跌,但仍高于往年同期,需求方面进入淡季下游成交量下滑,供需与同期维持宽松局面,库存继续累积;偏空

2、基差:螺纹现货折算价3769.8,基差92.8,现货升水期货;偏多。

3、库存:全国35个主要城市库存643.22万吨,环比增加1.68%,同比增加45.52%;偏空。

4、盘面:价格在20日线下方,20日线向下;偏空。

5、主力持仓:螺纹主力持仓空减,偏空。

6、结论:昨日螺纹期货价格在连续下跌后出现反弹上涨,且上游铁矿价格有所企稳,但总体预期仍未有好转,钢厂现货价格继续下调,期货反弹空间不大,预计本周期货价格短期继续以震荡偏弱为主,操作上建议短线以3650-3750区间内逢高短空为主。


热卷:

1、基本面:热卷近期总体供应压力小于螺纹,且随着价格下跌本周产量预计继续小幅回落。需求方面总体表观消费表现一般,库存累积幅度较高,下游汽车家电行业销量持续偏弱态势,需求维持结构性状态;偏空

2、基差:热卷现货价3680,基差-6,现货与期货接近平水;中性

3、库存:全国33个主要城市库存261.13万吨,环比增加0.97%,同比增加19.09%,偏空。

4、盘面:价格在20日线下方,20日线向下;偏空

5、主力持仓:热卷主力持仓空减;偏空。

6、结论:昨日热卷期货价格在连续下跌回调后迎来反弹上涨,且现货价格小幅上涨,不过由于整体供需格局未变,预计反弹之后本周仍以震荡偏弱为主,操作上建议短线以3650-3750区间内逢高短空操作。


焦煤:

1、基本面:前期价格下调较多煤种有企稳趋势,部分煤矿出货情况稍有好转,在整体需求尚未改善前,市场看稳情绪浓厚;配煤需求依旧偏弱,个别地区仍有小幅下调预期;中性

2、基差:现货市场价1535,基差126;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存878.65万吨,港口库存697万吨,独立焦企库存792.56万吨,总体库存2368.21万吨,较上周增加9.83万吨;偏空

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:焦煤主力净多,多减;偏多

6、结论:需求面暂未有根本性的改变,短期弱势难改,炼焦煤市场将继续震荡运行。焦煤1909:1390-1430区间操作。


焦炭:

1、基本面:二青会对山西吕梁地区环保限产要求加剧,限产要求提高,当地焦炭短期供应偏紧,其他地区整体开工暂稳,焦企对后市心态偏乐观,北方唐山主流代表钢企目前还未同意涨价,钢材上周表现疲软,钢厂利润较低,加之库存情况相对充足,焦炭涨价仍有一定阻力;中性

2、基差:现货市场价2250,基差241;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存454.82万吨,港口库存481.5万吨,独立焦企27.92万吨,总体库存964.24万吨,较上周减少4.8万吨;偏空

4、盘面:20日线向下,价格在20日线下方;偏空

5、主力持仓:焦炭主力净空,空减;偏空

6、结论:焦企开工小幅下降,港口库存继续增加,下游市场表现平平,河北钢厂库存小幅攀升,采购积极性一般。钢材价格震荡,钢厂利润难见起色,或对焦炭价格有一定限制,整体维持震荡格局。焦炭2001:1980-2030区间操作。


动力煤:

1、基本面:产区煤价稳中偏弱,日耗回落,港口交投有限,水电边际增速明显,近期电厂库存去化减缓  中性

2、基差:现货581,主力合约基差2.6,盘面贴水 偏多

3、库存:秦皇岛港口煤炭库存643万吨,环比增加6.5万吨;六大发电集团煤炭库存总计1694.01万吨,环比减少32.17万吨;六大发电集团煤炭库存可用天数24.42天,环比增加1.49天中性

4、盘面:20日均线向下,收盘价收于20日均线之下 偏空

5、主力持仓:主力净空,空减 偏空

6、结论:近日环渤海地区由于台风天气的影响,港口封港,疏港压力较大。日耗季节性高位已过,后市预期持续性不强,电厂去库深度有限,近期部分港口取消进口煤异地报关。09合约即将进入交割月,下方空间有限  郑煤1909:短期观望为主。


2

---能化


原油1909:

1.基本面:美国能源信息署(EIA):美国9月主要页岩油产地产量预计将上涨8.6万桶/日至876.8万桶/日,8月为上涨6.3万桶/日;英国军舰“肯特”号开往海湾水域以保护商船;中性

2.基差:8月9日,阿曼原油现货价为57.38美元/桶,巴士拉轻质原油现货价为59.43美元/桶,基差3.59元/桶,升水期货;偏多

3.库存:美国截至8月2日当周API原油库存减少343万桶,预期减少331.3万桶;美国至8月2日当周EIA库存预期减少284.5万桶,实际增加238.5万桶;库欣地区库存至8月2日当周减少150.4万桶,前值减少153.3万桶;截止至8月12日,上海原油库存为186万桶;偏空

4.盘面:20日均线偏下,价格在均线下方;偏空

5.主力持仓:截止8月6日,CFTC主力持仓多减;截至8月6日,ICE主力持仓多减;偏空;

6.结论:宏观面短期内暂为平稳,隔夜阿根廷股债双杀带来一定恐慌,市场等待沙特对限制油价下跌呼吁的实质性措施,短期内原油处于震荡态势,长线多单观望,短线417-424区间操作


甲醇1909:

1、基本面:甲醇整体震荡上行。港口报盘窄幅震荡,业者多随行就市;山东甲醇市场价格上探,贸易商谨慎操作;华中地区甲醇市场小幅上调,观望居多;华北地区甲醇市场局部走涨;西北地区上周出货顺畅,本周甲醇价格整体偏强震荡;中性

2、基差:现货2100,基差-34,贴水期货;偏空

3、库存:截至8月8日,江苏甲醇库存在66万吨(不加连云港地区库存),较上周四(8月1日)上调3.6万吨,涨幅在5.77%。整体来看沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存上调至106.50万吨,与上周四(8月1日)相比上调1.3万吨,涨幅在1.24%;偏空

4、盘面:20日线偏平,价格在均线附近;中性

5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空

6、结论:供应端:咸阳化学、渭化及华亭等装置停车检修,加之山西地区停车厂家较多,市场供应面利好支撑,西北企业出货顺畅,但港口方面库存继续积累,到港货物较多,甲醇仍处于筑底过程,长线多单轻仓持有,短线2080-2150区间操作


PVC:

1、基本面:本周,山东信发及河南宇航装置负荷预期提升,内蒙君正老厂装置计划重启,上游供应预计有所增加;市场整体库存仍高于去年同期水平;电石价格偏稳运行,支撑市场成本重心;下游需求偏弱,目前多持观望态度,采购积极性一般,刚需为主。中性。

2、基差:现货6815,基差0,平水期货;中性。

3、库存:社会库存环比减少3.96%至27.9万吨。中性。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向下;中性。

5、主力持仓:主力持仓净多,多增;偏多。

6、结论:预计短时间内震荡偏弱为主。PVC1909:逢高抛空。


沥青:

1、基本面:近期南方地区沥青需求平稳,加上部分炼厂资源供应较低,炼厂整体低库存,利好沥青价格推涨,其中华南地区中石化炼厂沥青价格上调50-100元/吨,且值沥青需求旺季,山东、华东、华南、西南等地社会库存仍在下降。北方地区雨水天气仍然较多,加上原油大跌导致市场观望加重,炼厂出货缓慢,其中东北及山东地区厂库增加,且原油大跌或带动东北及山东等地焦化料价格下跌,从而影响整体出货及利空沥青价格。总的来说,近期原油走势疲弱拖累沥青市场,沥青价格失去上涨动力,预计近期市场仍将以降库存为主,沥青价格大概率暂时走稳。中性。

2、基差:现货3525,基差379,升水期货;偏多。

3、库存:本周库存较上周不变为37%;偏多。

4、盘面:20日线向下,期价在均线下方运行;偏空。

5、主力持仓:主力持仓净空,多翻空;偏空。

6、结论:预计近期沥青价格将震荡为主。Bu1912:逢低做多。


纸浆:

1、基本面:人民币汇率贬值,进口木浆成本增加;下游纸企生产利润继续回升,纸制品消费逐步由淡季向旺季过度,纸厂采购积极性有望提升;偏多

2、基差:针叶浆交割品牌智利银星山东地区市场价为4500元/吨,SP2001收盘价为4730元/吨,基差为-230元,期货升水现货;偏空

3、库存:据卓创,7月国内青岛、常熟、保定纸浆库存合计约213.76万吨,环比增加20.11%;偏空

4、盘面:价格在20日线上方运行,20日线向上 ;偏多

5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空

6、结论:短期内供需矛盾逐步改善,建议偏多思路操作。SP2001:多单持有


燃料油:

1、基本面:近期成本端原油大幅回调;8月来自中东的供应或将增加,新加坡燃油市场供应紧张状况有所缓解;船用油需求稳定,中东电厂处于需求高峰期,但BDI指数大幅回落,需求稳中偏弱;偏空

2、基差:舟山保税燃料油为468美元/吨,FU2001收盘价为2251元/吨,基差为1006.79元,期货贴水现货;偏多

3、库存:新加坡燃料油当周库存为337.23万吨,环比上升14.88%;偏空

4、盘面:价格在20日线下方运行,20日线向下;偏空

5、主力持仓:主力持仓净多,多减;偏多

6、结论:新加坡高硫燃料油基本面趋弱,叠加国际原油回调,短期沪燃价格预计维持震荡偏弱。FU2001:空单持有


塑料

1.      基本面:聚烯烃总体看未来两三年产能投放大,当前进口利润-56,现货标准品(华北煤制7042)价格7580(+30),进口乙烯单体921美元,仓单2081(+0),下游农膜报8800(-0),神华拍卖PE成交率89%, LLDPE华北成交7410,华东成交无,华南成交无,偏空;

2.      基差:LLDPE主力合约2001基差20,升贴水比例0.3%,中性;

3.      库存:两油库存82万吨(+4.5),PE部分39.2万吨,偏空;

4.      盘面:LLDPE主力合约20日均线向下,收盘价位于20日线上,中性;

5.      主力持仓:LLDPE主力持仓净空,减空,偏空;

6.      结论: L2001短期震荡偏强,日内震荡操作,中长线寻找逢高抛空机会;


PP

1.      基本面:聚烯烃总体看未来两三年产能投放大,当前进口利润-76,现货标准品(华东煤制均聚拉丝)价格8600(-0),进口丙烯单体961美元,山东丙烯均价7532(-0),仓单89(0),下游bopp膜报10500(0),神华拍卖PP成交率88%,均聚拉丝华北成交8450,华东成交8700,华南成交8650,中性;

2.      基差: PP主力合约2001基差437,升贴水比例5.4%,偏多;

3.      库存:两油库存82万吨(+4.5),PP部分42.8万吨,偏空;

4.      盘面: PP主力合约20日均线走平,收盘价位于20日线下,偏空;

5.      主力持仓:PP主力持仓净多,增多,偏多; 

6.      结论:PP2001短期震荡偏强,日内震荡操作,中长线寻找逢高抛空机会;


PTA:

1、基本面:成本支撑偏弱,短期PTA供需平衡支撑市场,但远期受新产能影响偏空,总体PTA价格短线震荡中期偏空。偏空。

2、基差:现货5160,基差-58,贴水期货;偏空。

3、库存:PTA工厂库存3天,聚酯工厂PTA库存4.5天;中性。

4、盘面:20日线向下,价格20日线下;偏空。

5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空。

6、结论:总体PTA价格短线震荡中期偏空,反弹偏空操作。PTA2001:反弹至5250附近抛空操作。


MEG:

1、基本面:在需求中性的情况下,MEG到港量偏低,供需格局好转,场内可流转现货收紧提振市场心态。短线MEG价格将偏强。偏多。

2、基差:现货4430,基差-36,贴水期货;偏空。

3、库存:华东主港地区MEG港口库存约108.1万吨,环比上期增加5.4万吨;偏空。

4、盘面:20日线向上,价格20日线上;偏多。

5、主力持仓:主力持仓空单,空减;偏空。

6、结论:短期MEG进入震荡偏多格局。EG2001:短多操作,止损4310


3

---农产品


豆油

1.基本面: 7月MPOB预计马棕库存环比增加,船调机构显示马棕出口数据同比增加1.6%,马棕进入增产季,去库压力增大,但林吉特贬值,及产量增幅缓慢,市场价格偏强;巴西升贴水直线上升,增加进口成本,但南美豆进口量增加,国内大豆供需转变,多空交替。菜籽供应偏紧,偏强态势。偏多

2.基差:豆油现货5950,基差-210,现货贴水期货。偏空

3.库存:8月2日豆油商业库存139万吨,前值144万吨,环比-5万吨,同比-13.06% 。偏多

4.盘面:期价运行在20日均线上,20日均线朝上。偏多

5.主力持仓:豆油主力空减。偏空

6.结论:油脂运行偏强,贸易关系影响国内豆油领涨,巴西升贴水不断上升,以及雷加尔贬值,进口成本不断增加。双节备货油脂消费增加,豆粽库存均有所下降。马棕基本面无变化,但受全球油脂价格上涨拉动,以及林吉特贬值,价格一路大涨,短期价格偏强,但原油价格下跌影响生柴消费,季节增库压力持续,上方压力仍存。菜油远月进口仍有缺口,跟随豆粽价格偏强走势。豆油Y1909:偏多持有,谨慎追多。


棕榈油

1.基本面:7月MPOB预计马棕库存环比增加,船调机构显示马棕出口数据同比增加1.6%,马棕进入增产季,去库压力增大,但林吉特贬值,及产量增幅缓慢,市场价格偏强;巴西升贴水直线上升,增加进口成本,但南美豆进口量增加,国内大豆供需转变,多空交替。菜籽供应偏紧,偏强态势。偏多

2.基差:棕榈油现货4700,基差-130,现货贴水期货。偏空

3.库存:8月2日棕榈油港口库存60万吨,前值63万吨,环比-3万吨,同比+17.03% 。偏空

4.盘面:期价运行在20日均线上,20日均线朝上。偏多

5.主力持仓:棕榈油主力空减。偏空

6.结论:油脂运行偏强,贸易关系影响国内豆油领涨,巴西升贴水不断上升,以及雷加尔贬值,进口成本不断增加。双节备货油脂消费增加,豆粽库存均有所下降。马棕基本面无变化,但受全球油脂价格上涨拉动,以及林吉特贬值,价格一路大涨,短期价格偏强,但原油价格下跌影响生柴消费,季节增库压力持续,上方压力仍存。菜油远月进口仍有缺口,跟随豆粽价格偏强走势。豆油Y1909:偏多持有,谨慎追多。


菜籽油

1.基本面:7月MPOB预计马棕库存环比增加,船调机构显示马棕出口数据同比增加1.6%,马棕进入增产季,去库压力增大,但林吉特贬值,及产量增幅缓慢,市场价格偏强;巴西升贴水直线上升,增加进口成本,但南美豆进口量增加,国内大豆供需转变,多空交替。菜籽供应偏紧,偏强态势。偏多

2.基差:菜籽油现货7360,基差74,现货贴水期货。偏多

3.库存:8月2日菜籽油商业库存50万吨,前值50万吨,环比+0万吨,同比+5.56%% 。偏空  

4.盘面:期价运行在20日均线上,20日均线朝上。偏多

5.主力持仓:菜籽油主力空减。偏空

6.结论:油脂运行偏强,贸易关系影响国内豆油领涨,巴西升贴水不断上升,以及雷加尔贬值,进口成本不断增加。双节备货油脂消费增加,豆粽库存均有所下降。马棕基本面无变化,但受全球油脂价格上涨拉动,以及林吉特贬值,价格一路大涨,短期价格偏强,但原油价格下跌影响生柴消费,季节增库压力持续,上方压力仍存。菜油远月进口仍有缺口,跟随豆粽价格偏强走势。豆油Y1909:偏多持有,谨慎追多。


白糖:

1、基本面:福四通:19/20全球糖缺口预估从570万吨上调至590万吨。DATAGRO:19/20年度全球糖市供需缺口预估调升至642万吨,5月预估为234万吨。Green Pool:19/20榨季全球食糖供应缺口预估从之前的162万吨上调至367万吨。2019年7月底,18/19年度本期制糖全国累计产糖1076.04万吨;全国累计销糖856.59万吨;销糖率79.61%(去年同期73.81%)。2019年6月中国进口食糖14万吨,环比减少24万吨,同比减少14万吨。偏多。

2、基差:柳州新糖现货5665,基差101(01合约),升水期货;中性。

3、库存:截至6月底18/19榨季工业库存314.75万吨;偏多。

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空减,主力趋势偏空;偏空。

6、结论:本轮反弹主要是近期国内销糖率高,6月进口大幅减少,刺激白糖大幅反弹上涨。01合约短期炒作偏强,5600附近多空争夺,总体震荡偏多,建议逢低多做为主。


棉花:

1、基本面:ICAC7月预测:19/20全球产量2773万吨,消费2648万吨,库存1871万吨。8月12日国储拍卖成交90%,成交均价11814元/吨,折3128价格13080元/吨。中国农业部7月预测棉花供需平衡表18/19产量592万吨,消费825万吨,进口210万吨,期末库存671万吨。6月进口棉花16万吨,同比增加60%,环比减少11%。偏空。

2、基差:现货3128b全国均价13591,基差806(01合约),升水期货;偏多。

3、库存:中国农业部18/19年度7月预计期末库存671万吨;偏空。

4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方,偏空。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空增,主力趋势偏空;偏空。

6:结论:关税预期悲观问题一直压着棉花反弹。现货成交继续冷清,库存偏大。棉花大幅下跌,目前人气涣散,一片悲观。低位震荡,消息面随机性较强,谈判是否顺利关乎涨跌,多看少动。


豆粕:

1.基本面:美豆震荡回落,美国玉米大幅回落带动和美农报数据大豆单产数据利多出尽。国内豆粕震荡回落,豆类供应充裕,生猪存栏持续减少影响需求端,基本面偏空。受消息面影响豆粕成交近期有所好转,支撑盘面企稳,正值巴西大豆到港旺季,供应充裕压制价格上升空间,但消息面变化可能影响短期豆粕价格。中性

2.基差:现货2874,基差-128,基差调整后贴水。偏空

3.库存:豆粕库存85.9吨,上周84.22万吨,环比增加1.99%,去年同期115.83万吨,同比减少25.83%。偏多

4.盘面:价格20日均线上方且方向向上。偏多

5.主力持仓:主力多单减少,资金流出,偏多

6.结论:美豆短期预计900下方震荡;国内豆粕区间震荡,后市关注美豆播种天气和消息面变化。

豆粕M2001:短期2900附近震荡,短线交易为主。期权买入虚值看涨期权。


菜粕:

1.基本面:油菜籽进口到港偏少,中加贸易问题尚待解决,进口油菜籽库存库存回落,现货市场菜粕需求转淡,水产养殖短期受台风影响。加拿大油菜籽进口检疫问题刺激菜籽回升,到港短期仍偏紧支撑盘面。菜粕价格整体震荡偏强,但豆粕和杂粕对菜粕构成替代限制菜粕上涨空间。中性

2.基差:现货2490,基差1,升水期货。中性

3.库存:菜粕库存4.3万吨,上周3.75万吨,环比增加14.67%,去年同期3.34万吨,同比增加28.74%。偏空

4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多

5.主力持仓:主力多单减少,资金流出,偏多

6.结论:菜粕整体震荡偏弱,进口油菜籽加工利润尚可,菜粕库存较低和加拿大进口限制炒作短期结束,后续关注加拿大油菜籽进口和国内菜粕需求情况。

菜粕RM909:短期2450附近震荡,短线交易为主。


大豆:

1.基本面:美豆震荡回落,美国玉米大幅回落带动和美农报数据大豆单产数据利多出尽。国内大豆价格基本保持稳定,今年播种面积预计增长较多。近期盘面企稳回升,技术面支撑。但国产大豆整体需求状况不佳,国产大豆和进口大豆价差拉大压制国产大豆价格。中性

2.基差:现货3400,基差-4,贴水期货。中性

3.库存:  大豆库存549.72万吨,上周554.45万吨,环比减少0.93%,去年同期698.85万吨,同比减少21.33%。偏多

4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多

5.主力持仓:主力空单增加,资金流出。  偏空

6.结论:美豆区间震荡延续,后续关注消息面和美豆种植和生长情况;国内豆类震荡回升,跟随美豆和技术性逢低买盘支撑。

豆一A1909:短期3400附近震荡,短线交易或者观望。


4

---金属


镍:

1、基本面:短期:镍矿方面利多消息较多,支撑成本。镍铁方面虽然还在增产,但供需方面还是偏紧,库存下降。镍铁的偏缺带动了电解镍铁需求。电解镍产量相对稳定,库存并不是太高,需求拉动之后对于电解镍有实质性支撑。不锈钢继续增产,价格拉涨,库存还是在高位。短期可能表现较强,静等利空兑现。中性

2、基差:现货123250,基差2270,偏多,俄镍122700,基差1720,偏多。

3、库存:LME库存144138,-18,上交所仓单28388,+108,中性

4、盘面:收盘价收于20均线以上,20均线向上运行,偏多

5、主力持仓:主力持仓净多,多增,偏多

6、结论:镍1910:多单持有,空单暂规避,高位震荡。


沪锌:

1、基本面: 伦敦7月17日消息,世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示,2019年1-5月全球锌市供应缺口为4.7万吨,2018年全年则为过剩6.7万吨。偏多

2、基差:现货18770,基差+95;偏多。

3、库存:8月12日LME锌库存较上日减少800吨至75975吨,8月12上期所锌库存仓单较上日减少678吨至39978吨;偏多。

4、盘面:今日震荡反弹走势,收20日均线之下,20日均线向下;偏空。

5、主力持仓:主力净空头,空减;偏空。

6、结论:供应再次出现短缺;沪锌ZN1910:空单持有。


铜:

1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限2019年7月份,中国制造业PMI为49.7%,比上月提高0.3个百分点,制造业景气水平有所回升;中性。

2、基差:现货46570,基差-180,贴水期货;中性。

3、库存:8月12日LME铜库存增1625吨至273350吨,上期所铜库存较上周增396吨至156367吨;中性。

4、盘面:收盘价收于20均线以下,20均线向下运行;偏空。

5、主力持仓:主力净持仓空,空增;偏空。

6、结论:消费淡季和宏观经济不能支持铜价持续大幅上扬,46000反复测试,支撑较强,沪铜1910:多单离场观望。


铝:

1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,整体沪铝下游消费疲软,去库存缓慢;偏空。

2、基差:现货13970,基差-215,贴水期货;偏空。

3、库存:上期所铝库存较上周减12193吨至391467吨,库存高企;偏空。

4、盘面:收盘价收于20均线上,20均线向上运行;偏多。

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多增;偏多。

6、结论:沪铝继续承压,基本面变差,近期库存再次出现累库现象,短期受到魏桥受灾影响短期出现上涨。沪铝1910:逢高做空。


黄金

1、  基本面:美股三大指数下跌超过1%,美债上涨,收益率曲线趋平,30年国债收益率逼近历史最低;阿根廷初选结果显示民粹主义候选人占优势,阿根廷市场遭遇股汇双杀,避险情绪快速升温;美国本财年前10个月预算赤字增至8668亿美元,较去年同期增长27%;中性

2、基差:黄金期货344.25,现货341.39,基差-2.86,现货贴水期货;偏空

3、库存:上期所库存仓单2496千克,不变;中性

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多增;偏多

6、结论:受阿根廷选举和香港动乱影响,避险情绪升温,黄金快速回升;COMEX金再度上涨至1520以上;沪金回升至348以上。今日将公布美国7月CPI、欧元区8月ZEW经济景气指数,隔夜避险情绪将延续今日,一分排列3市场将再次动荡,今日金价将继续回升。沪金1912:多单逢高平。


白银

1、基本面:美股三大指数下跌超过1%,美债上涨,收益率曲线趋平,30年国债收益率逼近历史最低;阿根廷初选结果显示民粹主义候选人占优势,阿根廷市场遭遇股汇双杀,避险情绪快速升温;美国本财年前10个月预算赤字增至8668亿美元,较去年同期增长27%;中性

2、基差:白银期货4168,现货4117,基差-51,现货贴水期货;偏空

3、库存:上期所库存仓单1427340千克,减少478千克;中性

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

5、主力持仓:主力净持仓空,主力空减;偏空

6、结论:银价跟随金价有所回升;COMEX银回升至17以上,沪银回升至4200以上;银价仍将跟随金价波动,上涨幅度有所修复,震荡为主。沪银1912:逢高平多。


5

---一分排列3期货


期指

1、基本面:7月中国一分排列3数据不及预期,受阿根廷选举和局部地缘政治影响,隔夜美股大跌,昨日两市高开高走,5G和消费板块领涨,不过上方触及压力位以及隔夜全球风险资产下跌,预计对A股有一定负面影响;中性

2、资金:两融8964亿元,减少39亿元,沪深股通净买入22亿元;中性

3、基差:IF1908贴水26.3点,IH1908贴水21.4点, IC1908贴水19.25点;中性

4、盘面:IC>IF> IH(主力合约),IF、IH、IC在20日均线下方;偏空

5、主力持仓:IF 主力空增,IH主力空减,IC主力空增;偏空

6、结论:经过昨日上涨后,沪指接近上方2822压力位,叠加海外市场动荡,预计会来调整,下方2700支撑明显。期指:震荡操作思路。


国债:

1、基本面:8月12日,央行公布7月份一分排列3数据:新增社融规模1.01万亿元,前值为:2.26万亿元,同比少增2154亿元。持中国债券。

2、资金面:周一央行进行7天300亿逆回购投放。

3、基差:TS主力基差为0.0819,现券升水期货,偏多。TF主力基差为0.0696,现券升水期货,偏多。T主力基差为

0.0647,现券升水期货,偏多。

4、库存::TS、TF、T主力可交割券余额分别为18040亿、14935亿、23566亿;中性。

5、盘面:TS主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多;TF 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多;T 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多。

6、主力持仓:TS主力净多,多减。TF主力净空,空增。T主力净多,多减。

7、结论:空单暂时离场观望。

责任编辑:唐正璐

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